Analyse de l'action LVMH : Opportunité d'achat ou non dans le CAC40 ?

🔍 Opportunité ou non sur l’action Française qui pèse le plus dans le #CAC40 🇫🇷 ?

Découvre l’analyse de LVMH en 5 axes :
→ Analyse qualitative 🟢🟠🔴
→ Analyse de valorisation 🫰
→ Analyse du juste prix 💰
→ Analyse des dividendes 👑
→ Analyse technique 📊

🇫🇷 Ce fleuron français et leader du luxe mondial 🏆
Les Jeux Olympiques ont d’ailleurs brillé également via cette marque 🔥
🙌 Le groupe compte 75 maisons dans divers secteurs : mode, maroquinerie, vins et spiritueux, parfums, montres, joaillerie, hôtellerie, médias, et bien plus encore 👜

Découvre donc si tu devrais ajouter cette entreprise dans ton portefeuille d’actions ! ⬇️

Analyse qualitative 🟢
Sans surprise, c’est beau avec de la croissance, de belles marges et de la rentabilité à 2 chiffres 💸
🟠 Cependant, la progression ralentit, et l’augmentation d’une année à l’autre est plus faible.

Analyse de valorisation 🫰

Le PER de 2023 était de 24. L’action s’échange aujourd’hui à un PER de 22 avec une prévision d’être autour des 20 en 2024 📉
Sa moyenne sur les 5 dernières années est de ~32 📊
Il faut compter un PER de ~30 pour le secteur du luxe 💎
🟢 Il semblerait que l’action est actuellement sous-valorisée et à un prix attrayant si on pense que la baisse est temporaire sur la société.
⚠️ Il faudra suivre l’évolution des bénéfices futurs.
📊 En admettant que l’action $MC soit capable de revenir sur les valorisations du marché, il pourrait y avoir un gain possible de +50% 🚀🟢

Analyse du juste prix 💰

Plusieurs façons de regarder cela en essayant par exemple de prendre diverses données et en établissant des calculs. Ce qui donne via mon tableau une valeur de ~617€ 🟠

Ou en regardant sur divers sites, les données des estimations des analystes ou divers calculs :

→ ~719€ pour @hibooexpert 🟢
→ ~933€ pour @gurufocus 🟢
→ ~811€ pour @Zonebourse 🟢
→ ~817€ pour @tradingview 🟢
→ ~843€ pour @YahooFinance 🟢
→ ~777€ pour @simplywallst 🟢

📊 Globalement, tout le monde se positionne en opportunité d’achat (sauf mon tableau qui donne plus de précaution mais un bon prix actuellement) 🟢

Analyse des dividendes 👑

Pour les amoureux des dividendes avec un objectif de se créer une rente à terme, c’est du solide avec LVMH !
Comme le montre cette courbe via @moning_co_fr, il y a une belle progression en continu (en plus de ce pic entre 2020 et 2022) 📈
Le ratio de distribution est excellent en étant autour des 40% et ceci depuis plusieurs années ✅
📊 L’entreprise est également adepte des rachats d’actions et avec un rendement autour des 2%, cela laisse de la marge pour des progressions saines 🟢

Analyse technique 📊

C’est peut-être la plus complexe car il est possible de tout voir et son contraire 😅

Du double top, du triple bottom, des supports obliques cassés, des supports horizontaux qui se font découper, un cours qui vient de passer sous une mm200 hebdo, une tendance haussière en mensuel et une forte tendance baissière en journalier…

🎯 Visant le long terme, je vais travailler en hebdo.

1. Le passage sous mm200 hebdo n’est pas un bon signe et la mm50 hebdo se rapproche… Une croix de la mort pourrait apparaître 💀🟠

2. L’action revient sur un support horizontal long terme entre ~540-610€ 🟠

3. Un support oblique haussier (mais bas) serait à la croisée des chemins vers les ~500€ 🟠

4. Le RSI se rapproche des 30. La dernière fois que c’est arrivé en août dernier, l’action a pris, +15% derrière. La fois d’avant date de mars 2020 et l’action a par la suite réalisé ATH sur ATH 🟢 (toutefois, le contexte est différent aujourd’hui au niveau international) 🔴

📊 Comparé à toutes les autres analyses qui donnent du sens à l’achat, l’analyse technique va dans le vent contraire avec aucun vrai signal d’achat 🔴

💬 “L’analyse fondamentale indique quoi acheter, tandis que l’analyse technique montre quand acheter”

N’est-ce pas l’illustration parfaite de cet adage ?

Une action avec des qualités indéniables 🟢, mais actuellement dans une phase compliquée 🔴

Une stratégie pourrait être d’entrer progressivement sur le titre pour profiter d’un éventuel retournement, tout en gardant des liquidités en réserve au cas où la chute se poursuivrait 💸

Avec toutes ces informations, dis-moi en commentaire comment tu te positionnerais sur cette valeur 👀