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Allianz Global Investors Fund Allianz Selective Global High Income Wt ( H2 Eur) Capitalisation

LU1504570927 • • Opcvm

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Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity B Eur ( C)

LU0302446991 • • Fund

€33.54

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Steward Values-Focused Small-Mid Cap Enhanced Index Fund C

SSMEX • EE. UU. • Other

$10.48

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BETAECRD ETF UNITS

ECRD • Australia • Etf

A$24.88

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American Funds Capital Income Builder® Class R-3

RIRCX • EE. UU. • Other

$82.59

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M& G ( Lux) Investment Funds 1 M& G ( Lux) Global Convertibles Fund A Eur Dis

LU1670708418 • • Fund

€20.60

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Sail World Five R

FR001400EJ82 • • Fund

€129

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BlackRock New York Municipal Income Quality Trust

XBSEX • EE. UU. • Other

$14.91

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La Fran Ç Aise La Fran Ç Aise Carbon Impact Floating Rates I

FR0013439163 • • Fund

€1,163

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Invesco Funds Invesco Global Consumer Trends Fund Z Eur Cap

LU1762220850 • • Fund

€20.28

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Allspring C&B Mid Cap Value Fund - Class Admin

CBMIX • EE. UU. • Other

$30.77

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Priviledge Jpmorgan Emerging Markets Local Currency Bond M Usd Distribution

LU1517942386 • • Fund

$8.29

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Axa World Funds Axa World Funds Global Inflation Bonds A Capitalisation Usd ( Hedged)

LU0266009959 • • Fund

$199

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Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund N Eur H1

LU0294221253 • • Fund

€13.64

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Rathbone Luxembourg Funds Sicav Rathbone Sicav Multi Asset Enhanced Growth Portfolio L Acc Usd

LU1950969375 • • Other

$1.60

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AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund - Class Z

GWGZX • EE. UU. • Other

$22.58

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29 Haussmann S É Lection Europe D

FR0007057443 • • Fund

€2,658

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Mam Optima 25 125 I

FR0011351733 • • Fund

€21,605

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JPMorgan Corporate Bond Fund Class I

CBFSX • EE. UU. • Other

$8.32

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Fidelity Advisor Freedom 2015 Fund - Class M

FFVTX • EE. UU. • Other

$11.21

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