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Allianz Global Investors Fund Allianz All China Equity Et ( Sgd)

LU2575859058 • • Opcvm

SGD 12.77

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Priviledge Priviledge Liontrust Uk Select Growth Syst Hdg, ( Eur) Ma

LU2250040990 • • Fund

€15.91

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Westwood Salient Mlp & Energy Infrastructure Fund A Class Shares

SMAPX • EE. UU. • Other

$12.74

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Bellevue Funds ( Lux) Bb Entrepreneur Europe Small B

LU0631859732 • • Fund

CHF 384

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Thornburg Ultra Short Income Fund Class I

TLDIX • EE. UU. • Other

$12.15

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Jpmorgan Investment Funds Global Balanced Fund I ( Acc) Eur

LU0248009978 • • Fund

€188

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NYLI MacKay Short Term Muni Class A

MSTAX • EE. UU. • Other

$9.30

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Bnp Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond Privilege Capitalisation

LU1721428180 • • Fund

€126

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EIBUH 1.827 23-SEP-25

XS2230859469 • Bond

$92.29

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Invesco Funds Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z

LU0955863336 • • Opcvm

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Bluebay Funds Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur ( Aidiv)

LU0549537396 • • Fund

€85.60

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SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)

IMID • Suiza • Etf

$13.00

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Dnb Fund Technology Ia Usd Capitalisation

LU1047850422 • • Opcvm

$799

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Schwab S&P 500 Index Fund

SWPPX • EE. UU. • Other

$19.19

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Oaktree ( Lux ) Funds Oaktree Global Convertible Bond H Eur Eb

LU0931237787 • • Fund

€160

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Equity Global Sdg Champions Protection 90% Protected I Capitalisation

LU2231863353 • • Fund

€116

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T. Rowe Price International Stock Fund I Class

PRIUX • EE. UU. • Other

$22.42

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Fidelity Funds Sicav European Multi Asset Income Fund A Acc Euro

LU0261950553 • • Fund

€19.45

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ETHOPI 6.625 11-DEC-24

XS1151974877 • Bond

$60.54

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Abrdn Sicav I Aberdeen Standard Sicav I Emerging Markets Total Return Bond Fund X Hedged Eur Capitalisation

LU1760137619 • • Fund

€11.47

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