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NIBCBAN1%11SEP2028

XS1877512258 • Bond

€90.49

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Truncus Investment Fund Truncus Best Selection Fund A Dis

BE6306039692 • • Fund

€1,164

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Natixis International Funds ( Lux) I Ostrum Global Inflation Fund R/ D( Eur)

LU0255251752 • • Fund

€57.95

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AC Alternatives® Market Neutral Value Fund A Class

ACVQX • EE. UU. • Other

$8.70

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Crystal Investissement R

FR0010620724 • • Opcvm

€240,159

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XS2100444772

XS2100444772 • Bond

$13.26

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R Co 3 R Co Target 2030 Ig C Eur

FR001400SEI6 • • Fund

€104

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Goldman Sachs Funds Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Class R Shares ( Acc ) ( Eur Hedged)

LU0858293516 • • Other

€12.26

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Amundi S F Amundi S F Euro Curve 7/10 Years A

LU0367810172 • • Fund

€81.05

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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

MLPP • Reino Unido • Etf

4,238 GBX

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SAGES0.625%20OCT28

FR0013214137 • Bond

€89.02

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Blackrock Global Funds Bgf Global Allocation Fund E2 Eur ( C)

LU0171283533 • • Fund

€76.74

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Nomura Opportunity Fund Class R6

FIVVX • EE. UU. • Other

$43.72

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DWS CROCI US R6

DCURX • EE. UU. • Other

$13.98

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Putnam Sustainable Retirement 2025 Fund Class R6

PRMFX • EE. UU. • Other

$20.74

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Allianz Multi Horizon 2036 2038 C

FR0010317735 • • Opcvm

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Janus Henderson Adaptive Risk Managed US Equity Fund - C Shares

JRSCX • EE. UU. • Other

$12.52

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Fidelity Advisor Materials Fund - Class M

FMFTX • EE. UU. • Other

$99.55

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Blackrock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 Eur ( D)

LU0478974834 • • Opcvm

€11.12

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Harbor Energy Transition Strategy ETF

RENW • EE. UU. • Etf

$13.23

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