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Janus Henderson Horizon Fund Global Sustainable Equity Fund A2 Heur Capitalisation

LU1983259885 • • Fund

€37.34

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YAKULT HONSHA CO LTD

JP3931600005 • Bond

¥19.90

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Victory Tax Exempt Short-Term Fund

USSTX • EE. UU. • Other

$10.29

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Tocqueville Vie G É N É Ration Part R

FR0013127867 • • Fund

€118

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Lazard Global Investment Funds Lazard Rathmore Alternative Fund Ea Dist Eur Hedged

IE00BD9MNP36 • • Opcvm

€148

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Vontobel Fund Twentyfour Strategic Income Fund Hn ( Hedged) Usd Capitalisation

LU1767066431 • • Other

$140

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Gutenberg Avenir C

FR0013211190 • • Fund

€81.25

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ZURICH FINANCE IRELAND

XS2523960719 • Bond

£90.68

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Sg Oblig Etat Euro P ( D)

FR0010284059 • • Fund

€94.97

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T. Rowe Price Tax Free Short/Intermediate Fund Advisor Class

PATIX • EE. UU. • Other

$5.48

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Franklin Templeton Global Solutions Plc Franklin Multi Asset Euro Performance Fund; Class E Euro Accumulating

IE00BQQPST56 • • Opcvm

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Franklin Templeton Investment Funds Franklin Gulf Wealth Bond Fund A

LU0962741228 • • Fund

$10.03

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Bnp Paribas Select Bnp Paribas Obliselect Euro 2027 I Distribution

FR001400E1X9 • • Fund

€10,860

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Hsbc Horizon 2025 2027 Z

FR0010213991 • • Opcvm

€1,161

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City National Rochdale California Tax-Exempt Bond Fund Class Servicing

CNTIX • EE. UU. • Other

$9.75

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Principal SmallCap Growth Fund I Class J

PSIJX • EE. UU. • Other

$9.53

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American Century Strategic Allocation: Conservative Fund R5 Class

AACGX • EE. UU. • Other

$5.81

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Lord Abbett Mid Cap Stock R2

LMCQX • EE. UU. • Other

$36.86

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Russell Investment Company Ii Plc Russell Investments World Equity Fund B ( C)

IE0034343834 • • Fund

$69.08

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Fidelity Funds Sicav Fidelity Funds — Sustainable Consumer Brands Fund Y Eur ( C)

LU0346388613 • • Other

€64.06

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