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First American Government Obligations Fund Class Y

FGVXX • EE. UU. • Other

$1.00

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Ethik Aktien ( R) A

AT0000677901 • • Fund

€226

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Kempen International Funds Kempen ( Lux) European High Dividend Fund Anx1 Usd Capitalisation

LU2133597547 • • Opcvm

$45.02

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Nordea Bank Abp 05% 20/27

XS2171874519 • Bond

€90.61

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The Jupiter Global Fund The Jupiter Global Fund Jupiter Dynamic Bond Class L Chf Q Inc Hsc

LU0750223447 • • Fund

CHF 6.55

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BNY Mellon Midcap Value Fund Class A

DMCVX • EE. UU. • Other

$33.96

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Erasmus Small Cap Euro I

FR0011640895 • • Fund

€3,212

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Voya Large Cap Value R

IEDRX • EE. UU. • Other

$13.25

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Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund A

LU0702163295 • • Opcvm

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Axa Court Terme I

FR0010956581 • • Fund

€11,088

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Amundi Funds Amundi Funds Emerging World Equity C Eur ( C)

LU1882465757 • • Fund

€66.37

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US25243YBA64

US25243YBA64 • Bond

$97.02

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Invesco Funds Invesco Sustainable Multi Sector Credit Fund A ( Annually) Eur

LU1097690298 • • Fund

€7.56

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Axa S É Lection Axa S É Lection Actions Euro

FR0013417441 • • Fund

€171

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Cs Investment Funds 4 Cs Solutions ( Lux) Fund Selection Income Ubh Chf

LU1144421192 • • Opcvm

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Columbia Floating Rate Fund Class C

RFRCX • EE. UU. • Other

$32.75

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Lazard Euro Money Market B

FR0010941815 • • Fund

€1,000,000

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Treasury 1.25% 22/11/2032

GB00B3D4VD98 • Bond

£106

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Mfs Meridian Funds European Research Fund W1 Eur

LU0944408318 • • Other

€28.48

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FT 8477: Utilities Select Portfolio, Series 54

FCQGLX • EE. UU. • Other

$9.53

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