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T. Rowe Price Floating Rate Fund I Class

TFAIX • EE. UU. • Other

$9.10

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M& G ( Lux) Investment Funds 1 M& G ( Lux) Global Convertibles Fund B Eur Cap

LU1670708764 • • Fund

€19.03

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Victory RS International Fund Class A

GUBGX • EE. UU. • Other

$20.48

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Threadneedle ( Lux) European Select Agh

LU0713331832 • • Fund

£45.72

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Actys 3

FR0000982837 • • Fund

€2,052

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Nomura Tax-Free USA Fund Class A

DMTFX • EE. UU. • Other

$10.07

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Jpmorgan Investment Funds Jpm Europe Select Equity A Eur

LU0248026808 • • Fund

€153

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Edmond De Rothschild Fund Equity Opportunities K Gbp

LU1225780383 • • Opcvm

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Touchstone Mid Cap Fund Class Y

TMCPX • EE. UU. • Other

$59.89

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Virtus NFJ International Value Fund Class C

AFJCX • EE. UU. • Other

$25.78

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FT 8516: Defensive Equity Portfolio, Series 52

FZHKMX • EE. UU. • Other

$12.24

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Henderson Horizon Fund Pan European Property Equities Fund H1 Inc Eur

LU0942195669 • • Other

€33.77

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Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF

DINE • EE. UU. • Etf

$25.14

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Pear Tree Essex Environmental Opportunities Fund Ordinary Shares

EEOFX • EE. UU. • Other

$18.13

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Aberdeen Standard Sicav I Aberdeen Standard Sicav I Global Innovation Equity Fund A Acc Usd

LU0107464264 • • Fund

$10.91

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Allianz Global Investors Taiwan Ltd - Allianz Taiwan Active ETF

00993A • Taiwán • Etf

NT$13.30

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Pictet Pictet Japanese Equity Opportunities Hr Usd

LU0936263978 • • Fund

$332

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Transamerica Sustainable Equity Income Class C

TDFCX • EE. UU. • Other

$10.59

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Invesco Peak Retirement 2055 Fund Class R5

PKRQX • EE. UU. • Other

$10.39

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Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U S Value Fund A Sgd Capitalisation

LU0320765489 • • Fund

SGD 20.86

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