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BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.Class R Shares

BIFRX • EE. UU. • Other

$24.03

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Blackrock Global Funds Global Dynamic Equity Fund C2 Hedged Eur ( C)

LU0326425435 • • Fund

€20.06

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Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio Advisor Class

CPDAX • EE. UU. • Other

$13.44

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XAI Octagon Floating Rate Alternative Income Term Trust

XFLTX • EE. UU. • Other

$22.91

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FMI Large Cap Fund Institutional Class

FMIQX • EE. UU. • Other

$14.58

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Putnam Income Fund Class R6

PINHX • EE. UU. • Other

$5.14

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Dpam L Dpam L Balanced Conservative Sustainable F

LU1516019871 • • Fund

€35,086

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M& G ( Lux) Investment Funds 1 M& G ( Lux) European Strategic Value Fund A Usd Cap

LU1670707956 • • Fund

$22.20

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Goldman Sachs Target Date 2060 Portfolio Institutional Shares

GTBCX • EE. UU. • Other

$10.45

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Axa World Funds Axa World Funds Us Short Duration High Yield Bonds I Usd Distribution

LU1319658776 • • Other

$97.02

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BlackRock New York Municipal Opportunities Fund Investor A Shares

MENKX • EE. UU. • Other

$10.41

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Bluebay Funds Bluebay Global High Yield Bond Fund Q Eur ( Aidiv)

LU1170323619 • • Fund

€75.58

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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Floating Rate Notes Plus Wt ( H2 Eur)

LU1720046108 • • Fund

€1,129

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Morgan Stanley Investment Funds China A Shares Fund Ah ( Eur) Cap

LU1735752898 • • Fund

€22.86

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Gam Star Fund Plc Gam Star Global Growth Gbp Inst Acc

IE00B8NCRJ66 • • Opcvm

£27.09

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John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Moderate Portfolio Class 5

JHLMX • EE. UU. • Other

$13.32

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Edmond De Rothschild Fund Emerging Sovereign I Eur ( H)

LU1897614902 • • Fund

€133

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Lumyna Funds Lumyna European Debt Credit Ucits Fund Eur B ( Acc)

LU1720794400 • • Fund

€32.55

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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Floating Rate Notes Plus Rt10 Usd

LU1859409937 • • Opcvm

$131

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Ecureuil Actions Monde C

FR0010069450 • • Fund

€3,093

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